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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 215.00 | 30 331.00 | 13 884.00 | 44 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 551.00 | 35 602.00 | 771 949.00 | 807 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 670.00 | | 215 670.00 | 215 670.00 |
BZ Autres créances | 113 960.00 | | 113 960.00 | 113 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 882.00 | | 304 882.00 | 304 882.00 |
CF Disponibilités | 92 891.00 | | 92 891.00 | 92 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 208.00 | | 729 208.00 | 729 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 760.00 | 35 602.00 | 1 501 158.00 | 1 536 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
CU Autres participations | 733 065.00 | | 733 065.00 | 733 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 557 623.00 | | | 557 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
DL TOTAL (I) | 708 121.00 | | | 708 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 171.00 | | | 475 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 280.00 | | | 193 280.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 036.00 | | | 697 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 158.00 | | | 1 501 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 036.00 | | | 697 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 680.00 | | 401 680.00 | 401 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 680.00 | | 401 680.00 | 401 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 000.00 | | | -96 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 204.00 | | | 554 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 706.00 | | | 535 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 113.00 | 5 102.00 | | 39 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 061.00 | 15 004.00 | | 743 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 561.00 | 8 041.00 | | 27 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 290.00 | 8 041.00 | | 22 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 113 961.00 | | | 113 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |