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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 113.00 | 22 290.00 | 16 822.00 | 39 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 445.00 | 27 560.00 | 759 884.00 | 787 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 961.00 | | 175 961.00 | 175 961.00 |
BZ Autres créances | 99 443.00 | | 99 443.00 | 99 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 205.00 | | 203 205.00 | 203 205.00 |
CF Disponibilités | 185 798.00 | | 185 798.00 | 185 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 508.00 | | 674 508.00 | 674 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 953.00 | 27 560.00 | 1 434 392.00 | 1 461 953.00 |
CU Autres participations | 733 065.00 | | 733 065.00 | 733 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 525 873.00 | | | 525 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
DL TOTAL (I) | 713 623.00 | | | 713 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 372.00 | | | 496 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 892.00 | | | 193 892.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 769.00 | | | 720 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 392.00 | | | 1 434 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 769.00 | | | 720 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 782.00 | | 424 782.00 | 424 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 782.00 | | 424 782.00 | 424 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 091.00 | | | 532 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 341.00 | | | 476 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 132.00 | | | 803 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 561.00 | | | 743 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | | 1 737.00 | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 346.00 | 6 606.00 | 18 662.00 | 34 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 107.00 | 497 107.00 | | 497 107.00 |
UX Autres créances clients | 99 443.00 | | | 99 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 892.00 | 193 892.00 | | 193 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 504.00 | 285 504.00 | | 285 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 769.00 | 720 769.00 | | 720 769.00 |