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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 001.00 | 73 367.00 | 36 634.00 | 110 001.00 |
AP Constructions | 115 965.00 | 33 704.00 | 82 261.00 | 115 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 187.00 | 23 377.00 | 8 809.00 | 32 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 304.00 | 91 434.00 | 50 870.00 | 142 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 518.00 | 221 882.00 | 197 636.00 | 419 518.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 547.00 | | 463 547.00 | 463 547.00 |
BZ Autres créances | 258 032.00 | | 258 032.00 | 258 032.00 |
CF Disponibilités | 180 306.00 | | 180 306.00 | 180 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 062.00 | | 904 062.00 | 904 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 580.00 | 221 882.00 | 1 101 698.00 | 1 323 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DG Autres réserves | 303 824.00 | 253 427.00 | | 303 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 407.00 | 50 397.00 | | 57 407.00 |
DL TOTAL (I) | 370 951.00 | 313 543.00 | | 370 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 102.00 | 88 567.00 | | 96 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 2 001.00 | | 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 834.00 | 1 764.00 | | 19 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 413.00 | 86 781.00 | | 106 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 146.00 | 64 453.00 | | 148 146.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | 25 405.00 | | 4 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 144.00 | 161 447.00 | | 355 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 747.00 | 430 418.00 | | 730 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 698.00 | 743 961.00 | | 1 101 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 885.00 | 346 859.00 | | 651 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 037.00 | | 1 375 037.00 | 1 375 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 037.00 | | 1 375 037.00 | 1 375 037.00 |
FM Production stockée | | | -19 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 299.00 | 4 791.00 | | 7 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 356.00 | 47 840.00 | | 45 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 161.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | 1 453.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 1 614.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -1 614.00 | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 404.00 | 18 364.00 | | 21 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 383.00 | 1 307 377.00 | | 1 420 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 976.00 | 1 256 980.00 | | 1 362 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 407.00 | 50 397.00 | | 57 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 710.00 | | 71 344.00 | 349 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 419 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 290 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 681.00 | | 59 310.00 | 232 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | 12 034.00 | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 146.00 | 34 729.00 | 992.00 | 188 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 030.00 | 7 337.00 | | 66 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 116.00 | 27 392.00 | 992.00 | 122 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 413.00 | 106 413.00 | | 106 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 144.00 | 355 144.00 | | 355 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 463 547.00 | | | 463 547.00 |
VB T. V. A. | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 102.00 | 37 074.00 | 59 028.00 | 96 102.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 111.00 | | | 226 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 141.00 | 723 756.00 | 5 385.00 | 729 141.00 |
VW T.V.A. | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 913.00 | 651 885.00 | 59 028.00 | 710 913.00 |