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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 001.00 | 95 378.00 | 14 623.00 | 110 001.00 |
AP Constructions | 138 002.00 | 65 947.00 | 72 056.00 | 138 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 691.00 | 34 335.00 | 12 356.00 | 46 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 229.00 | 176 622.00 | 33 607.00 | 210 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 793.00 | 372 282.00 | 153 511.00 | 525 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 679.00 | | 220 679.00 | 220 679.00 |
BZ Autres créances | 303 309.00 | | 303 309.00 | 303 309.00 |
CF Disponibilités | 252 422.00 | | 252 422.00 | 252 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 726.00 | | 778 726.00 | 778 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 519.00 | 372 282.00 | 932 237.00 | 1 304 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DG Autres réserves | 527 593.00 | 437 270.00 | | 527 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 783.00 | 90 324.00 | | 10 783.00 |
DL TOTAL (I) | 548 096.00 | 537 313.00 | | 548 096.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 306.00 | 106 772.00 | | 58 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 869.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 512.00 | 232 568.00 | | 125 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 533.00 | 51 416.00 | | 77 533.00 |
EA Autres dettes | 9 343.00 | 10 545.00 | | 9 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 662.00 | 30 710.00 | | 58 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 141.00 | 432 880.00 | | 334 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 237.00 | 1 020 193.00 | | 932 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 363.00 | 374 574.00 | | 303 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 448.00 | | 24 435.00 | 503 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 20 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 525 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 394 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 001.00 | | 420.00 | 110 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 633.00 | | 22 879.00 | 372 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 814.00 | | 1 136.00 | 20 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 781.00 | 55 973.00 | 473.00 | 316 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 041.00 | 7 337.00 | | 88 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 740.00 | 48 636.00 | 473.00 | 228 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 512.00 | 125 512.00 | | 125 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
UX Autres créances clients | 220 679.00 | 220 679.00 | | 220 679.00 |
VB T. V. A. | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 306.00 | 27 528.00 | 30 778.00 | 58 306.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 221.00 | 259 221.00 | | 259 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 046.00 | 526 304.00 | 6 742.00 | 533 046.00 |
VW T.V.A. | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 501.00 | 298 723.00 | 30 778.00 | 329 501.00 |