| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 001.00 | 80 704.00 | 29 297.00 | 110 001.00 |
AP Constructions | 120 965.00 | 44 058.00 | 76 907.00 | 120 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 118.00 | 28 432.00 | 10 685.00 | 39 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 636.00 | 113 659.00 | 72 977.00 | 186 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 711.00 | 266 853.00 | 208 858.00 | 475 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 117.00 | | 219 117.00 | 219 117.00 |
BZ Autres créances | 308 127.00 | | 308 127.00 | 308 127.00 |
CF Disponibilités | 291 929.00 | | 291 929.00 | 291 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 470.00 | | 821 470.00 | 821 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 181.00 | 266 853.00 | 1 030 328.00 | 1 297 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DG Autres réserves | 361 231.00 | 303 824.00 | | 361 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 038.00 | 57 407.00 | | 76 038.00 |
DL TOTAL (I) | 446 989.00 | 370 951.00 | | 446 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 050.00 | 96 102.00 | | 74 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 737.00 | | 1 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | 19 834.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 947.00 | 106 413.00 | | 278 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 543.00 | 148 146.00 | | 94 543.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | 4 371.00 | | 5 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 348.00 | 355 144.00 | | 124 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 339.00 | 730 747.00 | | 583 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 328.00 | 1 101 698.00 | | 1 030 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 346.00 | 651 885.00 | | 549 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 581.00 | | 2 255 581.00 | 2 255 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 581.00 | | 2 255 581.00 | 2 255 581.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 870.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | 1 107.00 | | 2 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 543.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 1 650.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 404.00 | -1 650.00 | | 2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 899.00 | 21 404.00 | | 22 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 077.00 | 1 420 383.00 | | 2 289 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 039.00 | 1 362 976.00 | | 2 213 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 038.00 | 57 407.00 | | 76 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 039.00 | 9 252.00 | | 28 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 518.00 | | 57 482.00 | 419 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 18 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 475 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 346 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 456.00 | | 57 162.00 | 290 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 062.00 | | 320.00 | 19 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 882.00 | 45 870.00 | 899.00 | 221 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 367.00 | 7 337.00 | | 73 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 516.00 | 38 533.00 | 899.00 | 148 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 947.00 | 278 947.00 | | 278 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 219 117.00 | | | 219 117.00 |
VB T. V. A. | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 050.00 | 40 057.00 | 33 994.00 | 74 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 996.00 | | | 234 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 841.00 | 529 541.00 | 5 300.00 | 534 841.00 |
VW T.V.A. | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 019.00 | 545 026.00 | 33 994.00 | 579 019.00 |