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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 001.00 | 102 715.00 | 7 286.00 | 110 001.00 |
AP Constructions | 156 092.00 | 78 631.00 | 77 462.00 | 156 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 691.00 | 37 351.00 | 9 340.00 | 46 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 859.00 | 198 483.00 | 15 376.00 | 213 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 519.00 | 417 180.00 | 130 340.00 | 547 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 205.00 | | 113 205.00 | 113 205.00 |
BZ Autres créances | 319 875.00 | | 319 875.00 | 319 875.00 |
CF Disponibilités | 229 713.00 | | 229 713.00 | 229 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 140.00 | | 673 140.00 | 673 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 660.00 | 417 180.00 | 803 480.00 | 1 220 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DG Autres réserves | 538 376.00 | 527 593.00 | | 538 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 578.00 | 10 783.00 | | -170 578.00 |
DL TOTAL (I) | 377 517.00 | 548 096.00 | | 377 517.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 027.00 | 58 306.00 | | 113 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 949.00 | 145.00 | | 6 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 135.00 | 125 512.00 | | 92 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 899.00 | 77 533.00 | | 80 899.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 9 343.00 | | 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 431.00 | 58 662.00 | | 82 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 963.00 | 334 141.00 | | 375 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 480.00 | 932 237.00 | | 803 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 782.00 | 303 363.00 | | 286 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 793.00 | | 23 121.00 | 525 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 922.00 | | 21 925.00 | 394 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | 1 196.00 | 20 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 282.00 | 45 102.00 | 204.00 | 372 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 378.00 | 7 337.00 | | 95 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 904.00 | 37 765.00 | 204.00 | 276 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
UX Autres créances clients | 113 205.00 | 113 205.00 | | 113 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 027.00 | 23 846.00 | 89 181.00 | 113 027.00 |
VI Groupe et associés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 902.00 | | | 220 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 180.00 | | | 166 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 057.00 | 281 057.00 | | 281 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 016.00 | 443 427.00 | 6 589.00 | 450 016.00 |
VW T.V.A. | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 963.00 | 286 782.00 | 89 181.00 | 375 963.00 |