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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 001.00 | 88 041.00 | 21 960.00 | 110 001.00 |
AP Constructions | 125 587.00 | 54 574.00 | 71 013.00 | 125 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 092.00 | 31 395.00 | 8 697.00 | 40 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 954.00 | 142 771.00 | 64 182.00 | 206 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 448.00 | 316 781.00 | 186 667.00 | 503 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 290.00 | | 111 290.00 | 111 290.00 |
BZ Autres créances | 308 579.00 | | 308 579.00 | 308 579.00 |
CF Disponibilités | 410 143.00 | | 410 143.00 | 410 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 526.00 | | 833 526.00 | 833 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 974.00 | 316 781.00 | 1 020 193.00 | 1 336 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DG Autres réserves | 437 270.00 | 361 231.00 | | 437 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 324.00 | 76 038.00 | | 90 324.00 |
DL TOTAL (I) | 537 313.00 | 446 989.00 | | 537 313.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 772.00 | 74 050.00 | | 106 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 1 138.00 | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 568.00 | 278 947.00 | | 232 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 416.00 | 94 543.00 | | 51 416.00 |
EA Autres dettes | 10 545.00 | 5 993.00 | | 10 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 710.00 | 124 348.00 | | 30 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 880.00 | 583 339.00 | | 432 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 193.00 | 1 030 328.00 | | 1 020 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 574.00 | 549 346.00 | | 374 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 979.00 | | 39 724.00 | 463 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 20 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 503 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 986.00 | | 37 646.00 | 334 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 992.00 | | 2 077.00 | 18 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 580.00 | 51 201.00 | | 265 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 704.00 | 7 337.00 | | 80 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 877.00 | 43 864.00 | | 184 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 568.00 | 232 568.00 | | 232 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
UX Autres créances clients | 111 290.00 | 111 290.00 | | 111 290.00 |
VB T. V. A. | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 772.00 | 48 466.00 | 58 306.00 | 106 772.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 367.00 | 253 367.00 | | 253 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 490.00 | 423 383.00 | 7 107.00 | 430 490.00 |
VW T.V.A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 880.00 | 374 574.00 | 58 306.00 | 432 880.00 |