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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 956 000.00 | | 956 000.00 | 956 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 5 333.00 | 1 457.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 659.00 | 115 788.00 | 22 871.00 | 138 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 836.00 | 122 071.00 | 996 765.00 | 1 118 836.00 |
BT Marchandises | 218 443.00 | | 218 443.00 | 218 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BZ Autres créances | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CF Disponibilités | 166 004.00 | | 166 004.00 | 166 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 225.00 | | 415 225.00 | 415 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 856.00 | 122 071.00 | 1 427 785.00 | 1 549 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 533.00 | 5 663.00 | | 129 533.00 |
DL TOTAL (I) | 215 196.00 | 85 663.00 | | 215 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 962.00 | 670 004.00 | | 603 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 585.00 | 341 113.00 | | 311 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 265.00 | 230 685.00 | | 195 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 666.00 | 52 409.00 | | 94 666.00 |
EA Autres dettes | 7 111.00 | 6 439.00 | | 7 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 589.00 | 1 300 650.00 | | 1 212 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 785.00 | 1 386 313.00 | | 1 427 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 899.00 | 696 688.00 | | 672 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 395.00 | | 2 308 395.00 | 2 308 395.00 |
FG Production vendue services | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 458.00 | | 2 321 458.00 | 2 321 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 374.00 | |
GE Autres charges | | | 9 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 092.00 | 17 499.00 | | 52 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 277.00 | 504.00 | | 48 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 330.00 | 584 633.00 | | 2 335 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 797.00 | 578 970.00 | | 2 205 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 533.00 | 5 663.00 | | 129 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 983.00 | | 10 967.00 | 1 108 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 1 118 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 145 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 950.00 | | | 956 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 598.00 | | 10 965.00 | 135 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 435.00 | | 2.00 | 16 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 778.00 | 6 374.00 | 1 114.00 | 116 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 828.00 | 6 374.00 | 1 114.00 | 115 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 265.00 | 195 265.00 | | 195 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
UX Autres créances clients | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 962.00 | 64 272.00 | 264 074.00 | 603 962.00 |
VI Groupe et associés | 311 316.00 | 311 316.00 | | 311 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
VP Divers | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 589.00 | 672 899.00 | 264 074.00 | 1 212 589.00 |