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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 956 000.00 | | 956 000.00 | 956 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 395.00 | 6 405.00 | 1 990.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 898.00 | 147 975.00 | 132 923.00 | 280 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 051.00 | 155 329.00 | 1 107 722.00 | 1 263 051.00 |
BT Marchandises | 280 545.00 | | 280 545.00 | 280 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CF Disponibilités | 185 557.00 | | 185 557.00 | 185 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 786.00 | | 489 786.00 | 489 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 123.00 | 155 329.00 | 1 609 793.00 | 1 765 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 242 021.00 | 127 196.00 | | 242 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 544.00 | 114 825.00 | | 120 544.00 |
DL TOTAL (I) | 450 565.00 | 330 021.00 | | 450 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 019.00 | 638 157.00 | | 561 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 591.00 | 312 003.00 | | 302 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 606.00 | 325 688.00 | | 243 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 738.00 | 61 763.00 | | 48 738.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | 4 552.00 | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 228.00 | 1 342 162.00 | | 1 159 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 793.00 | 1 672 184.00 | | 1 609 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 159.00 | 781 143.00 | | 676 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 148.00 | | 16 903.00 | 1 246 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 950.00 | | | 956 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 604.00 | | 16 688.00 | 272 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | | 215.00 | 16 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 822.00 | 22 474.00 | | 132 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 872.00 | 22 474.00 | | 131 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 606.00 | 243 606.00 | | 243 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 019.00 | 77 950.00 | 319 629.00 | 561 019.00 |
VI Groupe et associés | 302 591.00 | 302 591.00 | | 302 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 228.00 | 676 159.00 | 319 629.00 | 1 159 228.00 |