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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 956 000.00 | | 956 000.00 | 956 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 395.00 | 7 274.00 | 1 120.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 862.00 | 168 362.00 | 120 500.00 | 288 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 367.00 | 176 586.00 | 1 094 781.00 | 1 271 367.00 |
BT Marchandises | 310 652.00 | | 310 652.00 | 310 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CF Disponibilités | 234 762.00 | | 234 762.00 | 234 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 173.00 | | 560 173.00 | 560 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 070.00 | 176 586.00 | 1 665 484.00 | 1 842 070.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 362 565.00 | | | 362 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 196.00 | | | 125 196.00 |
DL TOTAL (I) | 575 762.00 | | | 575 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 069.00 | | | 483 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 688.00 | | | 271 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 954.00 | | | 283 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 723.00 | | | 1 089 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 484.00 | | | 1 665 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 424.00 | | | 685 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 051.00 | | 8 316.00 | 1 263 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 950.00 | | | 956 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 293.00 | | 7 964.00 | 289 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 809.00 | | 352.00 | 16 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 329.00 | 21 257.00 | | 155 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 379.00 | 21 257.00 | | 154 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 954.00 | 283 954.00 | | 283 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 069.00 | 78 771.00 | 323 466.00 | 483 069.00 |
VI Groupe et associés | 271 688.00 | 271 688.00 | | 271 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 919.00 | 14 760.00 | 17 159.00 | 31 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 723.00 | 685 424.00 | 323 466.00 | 1 089 723.00 |