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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 956 000.00 | | 956 000.00 | 956 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 395.00 | 8 144.00 | 251.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 647.00 | 188 598.00 | 104 049.00 | 292 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 152.00 | 197 692.00 | 1 077 460.00 | 1 275 152.00 |
BT Marchandises | 324 065.00 | | 324 065.00 | 324 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CF Disponibilités | 286 700.00 | | 286 700.00 | 286 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 609.00 | | 619 609.00 | 619 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 536.00 | 197 692.00 | 1 705 844.00 | 1 903 536.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 487 762.00 | | | 487 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 653.00 | | | 204 653.00 |
DL TOTAL (I) | 780 414.00 | | | 780 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 298.00 | | | 404 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 757.00 | | | 159 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 957.00 | | | 263 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 430.00 | | | 925 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 844.00 | | | 1 705 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 430.00 | | | 925 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 367.00 | | 3 785.00 | 1 271 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 950.00 | | | 956 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 257.00 | | 3 785.00 | 297 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 586.00 | 21 106.00 | | 176 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 636.00 | 21 106.00 | | 175 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 957.00 | 263 957.00 | | 263 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 298.00 | 404 298.00 | | 404 298.00 |
VI Groupe et associés | 159 757.00 | 159 757.00 | | 159 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 771.00 | | | 78 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 002.00 | 8 843.00 | 17 159.00 | 26 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 430.00 | 925 430.00 | | 925 430.00 |