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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 129.00 | 18 347.00 | 2 782.00 | 21 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 634.00 | 19 547.00 | 3 501 087.00 | 3 520 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BZ Autres créances | 6 726 623.00 | | 6 726 623.00 | 6 726 623.00 |
CF Disponibilités | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 857 433.00 | | 6 857 433.00 | 6 857 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 378 068.00 | 19 547.00 | 10 358 520.00 | 10 378 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 100.00 | 632 100.00 | | 632 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 847 557.00 | 847 557.00 | | 847 557.00 |
DH Report à nouveau | -16 934.00 | | | -16 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 562.00 | -16 934.00 | | 5 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 324.00 | 1 480 762.00 | | 1 486 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 145.00 | 272 950.00 | | 195 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 660 894.00 | 1 931 009.00 | | 8 660 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 19 216.00 | | 10 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 556.00 | 104 567.00 | | 5 556.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 53 963.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 872 196.00 | 2 381 707.00 | | 8 872 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 358 520.00 | 3 891 319.00 | | 10 358 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 724 722.00 | 2 186 703.00 | | 8 724 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 716.00 | | 347 716.00 | 347 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 716.00 | | 347 716.00 | 347 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 963.00 | 48 652.00 | | 103 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 963.00 | 48 652.00 | | 103 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 963.00 | -48 652.00 | | -103 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 32 346.00 | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 343.00 | 973 763.00 | | 524 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 781.00 | 990 698.00 | | 518 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 562.00 | -16 934.00 | | 5 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 634.00 | | | 3 520 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 520 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494 505.00 | | | 3 494 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 121.00 | 4 226.00 | | 14 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 121.00 | 4 226.00 | | 14 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 050.00 | | 28 850.00 | 30 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 6 677 629.00 | | | 6 677 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 001.00 | 47 527.00 | 117 394.00 | 195 001.00 |
VI Groupe et associés | 8 660 894.00 | 8 660 894.00 | | 8 660 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 752 556.00 | 6 752 556.00 | | 6 752 556.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 872 196.00 | 8 724 722.00 | 117 394.00 | 8 872 196.00 |