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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 169.00 | 4 725.00 | 3 654 444.00 | 3 659 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 4 180 989.00 | | 4 180 989.00 | 4 180 989.00 |
CF Disponibilités | 233 807.00 | | 233 807.00 | 233 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 417 356.00 | | 4 417 356.00 | 4 417 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 526.00 | 4 725.00 | 8 071 801.00 | 8 076 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 654 169.00 | 4 725.00 | 3 649 444.00 | 3 654 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 100.00 | 632 100.00 | | 632 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 876 085.00 | 847 557.00 | | 876 085.00 |
DH Report à nouveau | | -11 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 247.00 | 39 900.00 | | 1 439 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 472.00 | 1 526 225.00 | | 2 965 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 799.00 | 145 115.00 | | 95 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977 550.00 | 11 558 656.00 | | 4 977 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 5 577.00 | | 4 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 671.00 | 1 116.00 | | 28 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 328.00 | 11 722 032.00 | | 5 106 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 071 801.00 | 13 248 258.00 | | 8 071 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 031 993.00 | 11 612 217.00 | | 5 031 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | -109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169 250.00 | 40 000.00 | | 1 169 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 513.00 | 40 000.00 | | 1 173 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 16 304.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | 5 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 21 304.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154 513.00 | 18 695.00 | | 1 154 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 834.00 | 335 220.00 | | 1 649 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 587.00 | 295 319.00 | | 210 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 247.00 | 39 900.00 | | 1 439 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 299.00 | | | 3 698 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 3 654 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 129.00 | 3 659 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 129.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672 169.00 | | | 3 672 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 988.00 | | 5 263.00 | 9 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 988.00 | | 5 263.00 | 9 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 95 799.00 | 21 464.00 | 74 334.00 | 95 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 977 550.00 | 4 977 550.00 | | 4 977 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VC Groupe et associés | 3 964 974.00 | 3 964 974.00 | | 3 964 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 036.00 | 161 036.00 | | 161 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 062.00 | 4 182 062.00 | | 4 182 062.00 |
VW T.V.A. | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 328.00 | 5 031 993.00 | 74 334.00 | 5 106 328.00 |