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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 169.00 | 4 725.00 | 3 654 444.00 | 3 659 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 128 304.00 | | 3 128 304.00 | 3 128 304.00 |
CF Disponibilités | 459 191.00 | | 459 191.00 | 459 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 542.00 | | 3 587 542.00 | 3 587 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 712.00 | 4 725.00 | 7 241 987.00 | 7 246 712.00 |
CU Autres participations | 3 654 169.00 | 4 725.00 | 3 649 444.00 | 3 654 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 100.00 | 632 100.00 | | 632 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 2 341 810.00 | 2 315 332.00 | | 2 341 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 659.00 | 26 478.00 | | -14 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 291.00 | 2 991 950.00 | | 2 977 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 642.00 | 74 404.00 | | 63 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195 286.00 | 4 355 075.00 | | 4 195 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 16 676.00 | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 695.00 | 4 446 156.00 | | 4 264 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 987.00 | 7 438 107.00 | | 7 241 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 195 286.00 | | | 4 195 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 906.00 | | | -3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 842.00 | 130 717.00 | | 80 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 501.00 | 104 239.00 | | 95 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 659.00 | 26 478.00 | | -14 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 169.00 | | | 3 659 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 659 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654 169.00 | | | 3 654 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VC Groupe et associés | 3 093 693.00 | 3 093 693.00 | | 3 093 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 642.00 | 21 653.00 | 41 989.00 | 63 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 195 286.00 | 4 195 286.00 | | 4 195 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VP Divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 304.00 | 3 128 304.00 | | 3 128 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 695.00 | 4 222 706.00 | 41 989.00 | 4 264 695.00 |