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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 299.00 | 26 854.00 | 3 671 444.00 | 3 698 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BZ Autres créances | 5 489 003.00 | 4 263.00 | 5 484 739.00 | 5 489 003.00 |
CF Disponibilités | 4 083 407.00 | | 4 083 407.00 | 4 083 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 581 076.00 | 4 263.00 | 9 576 813.00 | 9 581 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 279 376.00 | 31 117.00 | 13 248 258.00 | 13 279 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 672 169.00 | 5 725.00 | 3 666 444.00 | 3 672 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 100.00 | 632 100.00 | | 632 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 847 557.00 | 847 557.00 | | 847 557.00 |
DH Report à nouveau | -11 372.00 | -16 934.00 | | -11 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 900.00 | 5 562.00 | | 39 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 225.00 | 1 486 324.00 | | 1 526 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 115.00 | 195 145.00 | | 145 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 558 656.00 | 8 660 894.00 | | 11 558 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 10 515.00 | | 5 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 5 556.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 722 032.00 | 8 872 196.00 | | 11 722 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 248 258.00 | 10 358 520.00 | | 13 248 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 612 268.00 | 8 724 722.00 | | 11 612 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 304.00 | 103 963.00 | | 16 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 304.00 | 103 963.00 | | 21 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 695.00 | -103 963.00 | | 18 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 220.00 | 524 343.00 | | 335 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 319.00 | 518 781.00 | | 295 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 900.00 | 5 562.00 | | 39 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 634.00 | | 188 164.00 | 3 520 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 3 672 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 3 698 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494 505.00 | | 188 164.00 | 3 494 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 347.00 | 2 782.00 | | 18 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347.00 | 2 782.00 | | 18 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 9 988.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 9 988.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 988.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VC Groupe et associés | 5 413 596.00 | | | 5 413 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 115.00 | 46 919.00 | 98 196.00 | 145 115.00 |
VI Groupe et associés | 11 558 656.00 | 11 558 656.00 | | 11 558 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 998.00 | 5 490 998.00 | | 5 490 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 710 465.00 | 11 612 268.00 | 98 196.00 | 11 710 465.00 |