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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 199.00 | 3 600.00 | 3 655 599.00 | 3 659 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 245 049.00 | | 3 245 049.00 | 3 245 049.00 |
CF Disponibilités | 519 853.00 | | 519 853.00 | 519 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 903.00 | | 3 764 903.00 | 3 764 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 424 103.00 | 3 600.00 | 7 420 503.00 | 7 424 103.00 |
CU Autres participations | 3 654 199.00 | 3 600.00 | 3 650 599.00 | 3 654 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 100.00 | 632 100.00 | | 632 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 2 341 810.00 | 2 341 810.00 | | 2 341 810.00 |
DH Report à nouveau | -14 659.00 | | | -14 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 804.00 | -14 659.00 | | 43 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 096.00 | 2 977 291.00 | | 3 021 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 989.00 | 63 642.00 | | 41 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342 588.00 | 4 195 286.00 | | 4 342 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 766.00 | | 5 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 406.00 | 4 264 695.00 | | 4 399 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 420 503.00 | 7 241 987.00 | | 7 420 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 740.00 | 3 906.00 | | 22 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 770.00 | 3 906.00 | | 22 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 740.00 | -3 906.00 | | -22 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 799.00 | 80 842.00 | | 152 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 994.00 | 95 501.00 | | 108 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 804.00 | -14 659.00 | | 43 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 169.00 | | 60.00 | 3 659 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 654 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 3 659 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654 169.00 | | 60.00 | 3 654 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 725.00 | | 1 125.00 | 4 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | | 1 125.00 | 4 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VC Groupe et associés | 3 243 355.00 | 3 243 355.00 | | 3 243 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 989.00 | 21 827.00 | 20 162.00 | 41 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 342 588.00 | 4 342 588.00 | | 4 342 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 049.00 | 3 245 049.00 | | 3 245 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 406.00 | 4 379 244.00 | 20 162.00 | 4 399 406.00 |