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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 175.00 | 529 642.00 | 513 534.00 | 1 043 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 057.00 | 41 298.00 | 49 759.00 | 91 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 642.00 | 577 838.00 | 4 790 804.00 | 5 368 642.00 |
BT Marchandises | 150 918.00 | 4 976.00 | 145 942.00 | 150 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 744.00 | | 1 258 744.00 | 1 258 744.00 |
BZ Autres créances | 430 564.00 | | 430 564.00 | 430 564.00 |
CF Disponibilités | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 212.00 | 4 976.00 | 1 852 236.00 | 1 857 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 854.00 | 582 814.00 | 6 643 040.00 | 7 225 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
CU Autres participations | 4 175 528.00 | 2 660.00 | 4 172 868.00 | 4 175 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 613 177.00 | 1 366 178.00 | | 1 613 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 717.00 | 247 000.00 | | 219 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 594.00 | 1 653 877.00 | | 1 873 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 074.00 | 344 202.00 | | 3 026 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 138.00 | 520 076.00 | | 319 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 796.00 | 560 688.00 | | 1 031 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 334.00 | 433 738.00 | | 392 334.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 446.00 | 1 858 704.00 | | 4 769 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 040.00 | 3 512 581.00 | | 6 643 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 540.00 | 1 673 234.00 | | 2 271 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 878.00 | 37 975.00 | | 78 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 851.00 | | 3 238 637.00 | 2 250 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 847.00 | 5 368 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 51 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 557.00 | 1 134 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 368.00 | | 274 421.00 | 979 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 156.00 | | 2 964 216.00 | 1 219 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 226.00 | 174 458.00 | 120 847.00 | 524 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | 1 290.00 | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 698.00 | 174 458.00 | 119 557.00 | 518 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 976.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 796.00 | 1 031 796.00 | | 1 031 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 941.00 | 188 941.00 | | 188 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 744.00 | | | 1 258 744.00 |
VB T. V. A. | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
VC Groupe et associés | 341 451.00 | | | 341 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 823.00 | 81 823.00 | | 81 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944 252.00 | 446 345.00 | 1 718 670.00 | 2 944 252.00 |
VI Groupe et associés | 319 138.00 | 319 138.00 | | 319 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 847 975.00 | | | 2 847 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 799.00 | | | 209 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VP Divers | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 313.00 | 1 706 313.00 | | 1 706 313.00 |
VW T.V.A. | 113 248.00 | 113 248.00 | | 113 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 446.00 | 2 271 540.00 | 1 718 670.00 | 4 769 446.00 |