| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 457.00 | 982 172.00 | 200 285.00 | 1 182 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 546.00 | 83 602.00 | 39 944.00 | 123 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683 290.00 | 1 096 917.00 | 4 586 373.00 | 5 683 290.00 |
BT Marchandises | 157 001.00 | 10 000.00 | 147 001.00 | 157 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 418.00 | | 965 418.00 | 965 418.00 |
BZ Autres créances | 165 328.00 | | 165 328.00 | 165 328.00 |
CF Disponibilités | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 078.00 | 10 000.00 | 1 395 078.00 | 1 405 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 368.00 | 1 106 917.00 | 5 981 451.00 | 7 088 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
CU Autres participations | 4 318 358.00 | 26 904.00 | 4 291 454.00 | 4 318 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 469 372.00 | 1 989 832.00 | | 2 469 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 268.00 | 479 540.00 | | 387 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 340.00 | 2 510 072.00 | | 2 897 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 212.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 212.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 747.00 | 2 215 782.00 | | 1 721 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 459.00 | 380 864.00 | | 298 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 796.00 | 504 262.00 | | 678 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 155.00 | 423 696.00 | | 384 155.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 1 003.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 112.00 | 3 525 608.00 | | 3 084 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 451.00 | 6 074 892.00 | | 5 981 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 769.00 | 3 525 608.00 | | 1 829 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 635.00 | | 920 635.00 | 920 635.00 |
FD Production vendue biens | 183 993.00 | | 183 993.00 | 183 993.00 |
FG Production vendue services | 709 049.00 | | 709 049.00 | 709 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 677.00 | | 1 813 677.00 | 1 813 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 831.00 | 103 062.00 | | 237 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 1 250.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 1 438.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 000.00 | 694.00 | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 629.00 | 80.00 | | 4 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 629.00 | 774.00 | | 69 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 212.00 | 664.00 | | -68 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 155.00 | 64 210.00 | | 31 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 276.00 | 2 591 972.00 | | 2 397 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 008.00 | 2 112 432.00 | | 2 010 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 268.00 | 479 540.00 | | 387 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 058.00 | | 32 181.00 | 5 656 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 5 683 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 1 306 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 785.00 | | 32 168.00 | 1 278 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326 236.00 | | 14.00 | 4 326 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 190.00 | 167 047.00 | 321.00 | 930 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 952.00 | 167 047.00 | 321.00 | 925 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 976.00 | 10 000.00 | 4 976.00 | 4 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 976.00 | 10 000.00 | 4 976.00 | 4 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 188.00 | 10 000.00 | 44 188.00 | 44 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 44 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 796.00 | 678 796.00 | | 678 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 227.00 | 178 227.00 | | 178 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 965 418.00 | 965 418.00 | | 965 418.00 |
VB T. V. A. | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VC Groupe et associés | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 226.00 | 465 884.00 | 1 254 342.00 | 1 720 226.00 |
VI Groupe et associés | 298 459.00 | 298 459.00 | | 298 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 662.00 | | | 492 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 787.00 | 1 163 787.00 | | 1 163 787.00 |
VW T.V.A. | 119 667.00 | 119 667.00 | | 119 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 111.00 | 1 829 769.00 | 1 254 342.00 | 3 084 111.00 |