| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 183.00 | 1 142 524.00 | 152 660.00 | 1 295 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 755.00 | 131 568.00 | 92 187.00 | 223 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 913 225.00 | 1 278 442.00 | 4 634 783.00 | 5 913 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 363.00 | 21 645.00 | 145 718.00 | 167 363.00 |
BZ Autres créances | 1 218 777.00 | | 1 218 777.00 | 1 218 777.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 300 653.00 | | 300 653.00 | 300 653.00 |
CF Disponibilités | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 826.00 | 21 645.00 | 1 700 181.00 | 1 721 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 051.00 | 1 300 087.00 | 6 334 964.00 | 7 635 051.00 |
CU Autres participations | 4 318 358.00 | | 4 318 358.00 | 4 318 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 000.00 | 112.00 | 16 888.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 106 893.00 | 2 766 640.00 | | 3 106 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 373.00 | 385 253.00 | | 490 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 966.00 | 3 192 593.00 | | 3 637 966.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 37 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 37 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 871.00 | 1 479 669.00 | | 981 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 067.00 | 267 638.00 | | 224 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 749.00 | 897 667.00 | | 1 072 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 676.00 | 397 094.00 | | 365 676.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 685.00 | | 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 644 998.00 | 3 048 915.00 | | 2 644 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 964.00 | 6 278 508.00 | | 6 334 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 601.00 | | 1 108 601.00 | 1 108 601.00 |
FD Production vendue biens | 85 158.00 | | 85 158.00 | 85 158.00 |
FG Production vendue services | 775 643.00 | | 775 643.00 | 775 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 402.00 | | 1 969 402.00 | 1 969 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 167 519.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 25 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 25 924.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 12 110.00 | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 19 329.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 6 595.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 246.00 | 11 164.00 | | 40 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 543.00 | 2 111 314.00 | | 2 486 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 171.00 | 1 726 061.00 | | 1 996 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 373.00 | 385 253.00 | | 490 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 843 119.00 | | 91 121.00 | 5 843 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 015.00 | 5 913 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 016.00 | 1 518 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 832.00 | | 74 121.00 | 1 465 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326 250.00 | | | 4 326 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 837.00 | 131 620.00 | 21 015.00 | 1 167 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 112.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 599.00 | 131 507.00 | 21 015.00 | 1 163 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 15 000.00 | | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 045.00 | 8 600.00 | | 13 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 045.00 | 8 600.00 | | 13 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 045.00 | 23 600.00 | | 50 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 749.00 | 1 072 749.00 | | 1 072 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 096.00 | 165 096.00 | | 165 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 777.00 | 1 218 777.00 | | 1 218 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VC Groupe et associés | 211 002.00 | 211 002.00 | | 211 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 871.00 | 499 539.00 | 481 493.00 | 981 871.00 |
VI Groupe et associés | 224 067.00 | 224 067.00 | | 224 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 367.00 | | | 497 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 514.00 | 1 522 622.00 | 7 892.00 | 1 530 514.00 |
VW T.V.A. | 105 117.00 | 105 117.00 | | 105 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 998.00 | 2 162 666.00 | 481 493.00 | 2 644 998.00 |