| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 664.00 | 1 066 295.00 | 174 369.00 | 1 240 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 168.00 | 63 979.00 | 161 189.00 | 225 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 843 119.00 | 1 167 837.00 | 4 675 282.00 | 5 843 119.00 |
BT Marchandises | 174 668.00 | 13 045.00 | 161 623.00 | 174 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 878.00 | | 1 108 878.00 | 1 108 878.00 |
BZ Autres créances | 261 220.00 | | 261 220.00 | 261 220.00 |
CF Disponibilités | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 272.00 | 13 045.00 | 1 603 227.00 | 1 616 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 390.00 | 1 180 882.00 | 6 278 508.00 | 7 459 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
CU Autres participations | 4 318 358.00 | 33 325.00 | 4 285 033.00 | 4 318 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 766 640.00 | 2 469 372.00 | | 2 766 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 253.00 | 387 268.00 | | 385 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 593.00 | 2 897 340.00 | | 3 192 593.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 669.00 | 1 721 747.00 | | 1 479 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 638.00 | 298 459.00 | | 267 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 667.00 | 678 796.00 | | 897 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 094.00 | 384 155.00 | | 397 094.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 955.00 | | 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 915.00 | 3 084 112.00 | | 3 048 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 508.00 | 5 981 451.00 | | 6 278 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 883.00 | 1 829 769.00 | | 2 067 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 607.00 | | 891 607.00 | 891 607.00 |
FD Production vendue biens | 85 685.00 | | 85 685.00 | 85 685.00 |
FG Production vendue services | 565 563.00 | | 565 563.00 | 565 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 855.00 | | 1 542 855.00 | 1 542 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 519.00 | 237 831.00 | | 167 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | 1 417.00 | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 924.00 | 1 417.00 | | 25 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 110.00 | 65 000.00 | | 12 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 219.00 | 4 629.00 | | 7 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 329.00 | 69 629.00 | | 19 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 595.00 | -68 212.00 | | 6 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 31 155.00 | | 11 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 314.00 | 2 397 276.00 | | 2 111 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 061.00 | 2 010 008.00 | | 1 726 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 253.00 | 387 268.00 | | 385 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 290.00 | | 203 778.00 | 5 683 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 949.00 | 5 843 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 949.00 | 1 465 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 003.00 | | 203 778.00 | 1 306 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326 250.00 | | | 4 326 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 917.00 | 107 650.00 | 36 730.00 | 1 096 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 679.00 | 107 650.00 | 36 730.00 | 1 092 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 3 045.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 3 045.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 40 045.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 045.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 667.00 | 897 667.00 | | 897 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 691.00 | 187 691.00 | | 187 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 878.00 | 1 108 878.00 | | 1 108 878.00 |
VB T. V. A. | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
VC Groupe et associés | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 398.00 | 497 367.00 | 981 031.00 | 1 478 398.00 |
VI Groupe et associés | 267 638.00 | 267 638.00 | | 267 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 828.00 | | | 361 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VP Divers | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 805.00 | 1 402 805.00 | | 1 402 805.00 |
VW T.V.A. | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 915.00 | 2 067 883.00 | 981 031.00 | 3 048 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |