| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 345.00 | 662 451.00 | 460 894.00 | 1 123 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 273.00 | 56 019.00 | 51 253.00 | 107 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 607 877.00 | 732 568.00 | 4 875 308.00 | 5 607 877.00 |
BT Marchandises | 138 082.00 | 4 976.00 | 133 106.00 | 138 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 462.00 | | 764 462.00 | 764 462.00 |
BZ Autres créances | 287 941.00 | | 287 941.00 | 287 941.00 |
CF Disponibilités | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 479.00 | 4 976.00 | 1 208 503.00 | 1 213 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 355.00 | 737 544.00 | 6 083 811.00 | 6 821 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
CU Autres participations | 4 318 330.00 | 9 860.00 | 4 308 470.00 | 4 318 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 832 894.00 | 1 613 177.00 | | 1 832 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 938.00 | 219 717.00 | | 156 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 532.00 | 1 873 594.00 | | 2 030 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 249.00 | 3 026 074.00 | | 2 632 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 858.00 | 319 138.00 | | 513 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 553.00 | 1 031 796.00 | | 466 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 029.00 | 392 334.00 | | 417 029.00 |
EA Autres dettes | 23 590.00 | 103.00 | | 23 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 279.00 | 4 769 446.00 | | 4 053 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 811.00 | 6 643 040.00 | | 6 083 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 196.00 | 2 271 540.00 | | 1 840 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 878.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 641.00 | | 300 666.00 | 5 368 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 820.00 | 4 326 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 431.00 | 5 607 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 611.00 | 1 230 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 232.00 | | 153 996.00 | 1 134 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183 372.00 | | 146 670.00 | 4 183 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 838.00 | 212 203.00 | 57 472.00 | 577 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 600.00 | 212 203.00 | 57 472.00 | 573 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 553.00 | 466 553.00 | | 466 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 474.00 | 194 474.00 | | 194 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 147.00 | 102 147.00 | | 102 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 764 462.00 | | | 764 462.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VC Groupe et associés | 207 733.00 | | | 207 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629 254.00 | 415 993.00 | 1 867 442.00 | 2 629 254.00 |
VI Groupe et associés | 513 858.00 | 513 858.00 | | 513 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 551.00 | | | 455 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
VP Divers | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 601.00 | 1 070 601.00 | | 1 070 601.00 |
VW T.V.A. | 117 980.00 | 117 980.00 | | 117 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 456.00 | 1 840 196.00 | 1 867 442.00 | 4 053 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |