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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 472 886.00 | | 472 886.00 | 472 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 251.00 | 192 488.00 | 22 762.00 | 215 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 035.00 | 216 535.00 | 39 500.00 | 256 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 692.00 | 409 913.00 | 547 779.00 | 957 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 487.00 | 489.00 | 6 998.00 | 7 487.00 |
BZ Autres créances | 142 720.00 | 112 819.00 | 29 901.00 | 142 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 99 721.00 | | 99 721.00 | 99 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 048.00 | 113 307.00 | 224 741.00 | 338 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 740.00 | 523 221.00 | 772 520.00 | 1 295 740.00 |
CU Autres participations | | 400.00 | -400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 895.00 | 503.00 | | -53 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 176.00 | -54 399.00 | | -23 176.00 |
DL TOTAL (I) | 561 729.00 | 584 905.00 | | 561 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | 15 406.00 | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 634.00 | 94 114.00 | | 69 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 284.00 | 66 276.00 | | 50 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 528.00 | 102 565.00 | | 89 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 791.00 | 278 361.00 | | 210 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 520.00 | 863 265.00 | | 772 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 791.00 | 278 361.00 | | 210 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346.00 | 974.00 | | 1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 787.00 | | 3 037.00 | 1 003 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 132.00 | 957 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 132.00 | 471 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 376.00 | | | 473 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 381.00 | | 3 037.00 | 517 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 356.00 | 24 053.00 | 48 896.00 | 434 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 48.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 914.00 | 24 005.00 | 48 896.00 | 433 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | | 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VP Divers | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 172.00 | 161 542.00 | 12 630.00 | 174 172.00 |
VW T.V.A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 069.00 | 15 596.00 | | 10 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 790.00 | 117 913.00 | | 93 790.00 |
ST Autres comptes | 122 284.00 | 154 469.00 | | 122 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 063.00 | 139 814.00 | | 130 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 136.00 | 49 962.00 | | 36 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 363.00 | 6 075.00 | | 7 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 432.00 | 21 671.00 | | 17 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 120.00 | 265 666.00 | | 240 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 168.00 | 109 368.00 | | 143 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 138.00 | 412 196.00 | | 346 138.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |