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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 472 886.00 | | 472 886.00 | 472 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 392.00 | 189 157.00 | 50 235.00 | 239 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 567.00 | 282 022.00 | 199 546.00 | 481 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 025.00 | 471 668.00 | 750 357.00 | 1 222 025.00 |
BT Marchandises | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BZ Autres créances | 117 544.00 | | 117 544.00 | 117 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 151 702.00 | | 151 702.00 | 151 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 868.00 | | 603 868.00 | 603 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 893.00 | 471 668.00 | 1 354 225.00 | 1 825 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 630 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 225.00 | -35 697.00 | | 4 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 852.00 | 99 922.00 | | 21 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 732 877.00 | 712 025.00 | | 732 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 687.00 | 287 925.00 | | 416 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 450.00 | 30 085.00 | | 23 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -6 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 771.00 | 104 745.00 | | 98 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 190.00 | 101 892.00 | | 81 190.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 3 366.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 348.00 | 521 213.00 | | 621 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 225.00 | 1 233 238.00 | | 1 354 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 656.00 | 291 243.00 | | 263 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 374.00 | | 10 462.00 | 1 225 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 27 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 810.00 | 1 222 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 720 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 376.00 | | | 473 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 057.00 | | 10 402.00 | 724 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 940.00 | | 60.00 | 27 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 782.00 | 53 568.00 | 3 682.00 | 421 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 292.00 | 53 568.00 | 3 682.00 | 421 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 771.00 | 98 771.00 | | 98 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
VB T. V. A. | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 687.00 | 58 995.00 | 357 692.00 | 416 687.00 |
VI Groupe et associés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 754.00 | 128 064.00 | 27 690.00 | 155 754.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 348.00 | 263 656.00 | 357 692.00 | 621 348.00 |