| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 472 886.00 | | 472 886.00 | 472 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 489.00 | 158 267.00 | 76 222.00 | 234 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 906.00 | 209 731.00 | 251 175.00 | 460 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 621.00 | 368 488.00 | 828 133.00 | 1 196 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BZ Autres créances | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
CF Disponibilités | 319 017.00 | | 319 017.00 | 319 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 422.00 | | 418 422.00 | 418 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 043.00 | 368 488.00 | 1 246 555.00 | 1 615 043.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 417.00 | -77 071.00 | | 1 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 115.00 | 78 488.00 | | -37 115.00 |
DL TOTAL (I) | 603 103.00 | 640 217.00 | | 603 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 085.00 | 1 615.00 | | 301 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 563.00 | 22 095.00 | | 16 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 803.00 | 61 916.00 | | 260 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 837.00 | 99 307.00 | | 64 837.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 453.00 | 184 932.00 | | 643 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 555.00 | 825 149.00 | | 1 246 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 030.00 | 184 932.00 | | 369 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 615.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 933.00 | | 297 277.00 | 990 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 27 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 589.00 | 1 196 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 189.00 | 695 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 376.00 | | | 473 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 307.00 | | 282 277.00 | 504 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | 15 000.00 | 13 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 890.00 | 26 787.00 | 91 189.00 | 432 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 400.00 | 26 787.00 | 91 189.00 | 432 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 819.00 | | 112 819.00 | 112 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 707.00 | | 113 707.00 | 113 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 707.00 | | 113 707.00 | 113 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 803.00 | 260 803.00 | | 260 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 085.00 | 24 162.00 | 242 308.00 | 301 085.00 |
VI Groupe et associés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 305.00 | 85 455.00 | 27 850.00 | 113 305.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 953.00 | 369 030.00 | 242 308.00 | 645 953.00 |