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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 472 886.00 | | 472 886.00 | 472 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 175.00 | 192 267.00 | 35 909.00 | 228 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 706.00 | 291 641.00 | 173 065.00 | 464 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 118.00 | 484 398.00 | 709 720.00 | 1 194 118.00 |
BT Marchandises | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BZ Autres créances | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 400 239.00 | | 400 239.00 | 400 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 992.00 | | 687 992.00 | 687 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 110.00 | 484 398.00 | 1 397 711.00 | 1 882 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | 690 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 077.00 | 4 225.00 | | 6 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 643.00 | 21 852.00 | | 22 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 754 520.00 | 732 877.00 | | 754 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 970.00 | 416 687.00 | | 390 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 588.00 | 23 450.00 | | 21 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 131.00 | 98 771.00 | | 121 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 503.00 | 81 190.00 | | 109 503.00 |
EA Autres dettes | | 1 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 191.00 | 621 348.00 | | 643 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 711.00 | 1 354 225.00 | | 1 397 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 248.00 | 263 656.00 | | 452 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 025.00 | | 12 432.00 | 1 222 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 27 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 340.00 | 1 194 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 860.00 | 692 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 376.00 | | | 473 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 959.00 | | 9 782.00 | 720 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 690.00 | | 2 650.00 | 27 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 668.00 | 50 590.00 | 37 860.00 | 471 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 178.00 | 50 590.00 | 37 860.00 | 471 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 131.00 | 121 131.00 | | 121 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 759.00 | 81 759.00 | | 81 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
UX Autres créances clients | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VB T. V. A. | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 851.00 | 199 908.00 | 190 943.00 | 390 851.00 |
VI Groupe et associés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 997.00 | 60 137.00 | 27 860.00 | 87 997.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 191.00 | 452 248.00 | 190 943.00 | 643 191.00 |