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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 472 886.00 | | 472 886.00 | 472 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 787.00 | 205 965.00 | 34 823.00 | 240 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 520.00 | 226 435.00 | 37 085.00 | 263 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 933.00 | 433 290.00 | 557 643.00 | 990 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BT Marchandises | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | 489.00 | 3 861.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 139 840.00 | 112 819.00 | 27 022.00 | 139 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 308.00 | | 216 308.00 | 216 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 813.00 | 113 307.00 | 267 506.00 | 380 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 747.00 | 546 597.00 | 825 149.00 | 1 371 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
CU Autres participations | | 400.00 | -400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 071.00 | -53 895.00 | | -77 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 488.00 | -23 176.00 | | 78 488.00 |
DL TOTAL (I) | 640 217.00 | 561 729.00 | | 640 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615.00 | 1 346.00 | | 1 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 095.00 | 69 634.00 | | 22 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 916.00 | 50 284.00 | | 61 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 307.00 | 89 528.00 | | 99 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 932.00 | 210 791.00 | | 184 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 149.00 | 772 520.00 | | 825 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 932.00 | 210 791.00 | | 184 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 615.00 | 1 346.00 | | 1 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 692.00 | | 33 241.00 | 957 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 376.00 | | | 473 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 286.00 | | 33 021.00 | 471 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | | 220.00 | 13 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 513.00 | 23 377.00 | | 409 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 023.00 | 23 377.00 | | 409 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | | 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VI Groupe et associés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VP Divers | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 988.00 | 161 988.00 | | 161 988.00 |
VW T.V.A. | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 932.00 | 184 932.00 | | 184 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | 10 069.00 | | 5 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 588.00 | 93 790.00 | | 95 588.00 |
ST Autres comptes | 112 819.00 | 122 284.00 | | 112 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 464.00 | 130 063.00 | | 125 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 839.00 | 36 136.00 | | 32 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 638.00 | 7 363.00 | | 6 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 574.00 | 17 432.00 | | 12 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 532.00 | 240 120.00 | | 232 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 540.00 | 143 168.00 | | 91 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 872.00 | 346 138.00 | | 333 872.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |