| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
AP Constructions | 3 959.00 | 2 370.00 | 1 588.00 | 3 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 165.00 | 185 322.00 | 87 843.00 | 273 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 938.00 | 76 301.00 | 7 637.00 | 83 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 260.00 | 292 189.00 | 97 070.00 | 389 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 205.00 | 12 187.00 | 43 018.00 | 55 205.00 |
BN En cours de production de biens | 108 718.00 | | 108 718.00 | 108 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 309.00 | 800.00 | 195 509.00 | 196 309.00 |
BZ Autres créances | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CF Disponibilités | 115 386.00 | | 115 386.00 | 115 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 172.00 | 12 987.00 | 560 185.00 | 573 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 432.00 | 305 176.00 | 657 255.00 | 962 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 53 286.00 | 162 789.00 | | 53 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 419.00 | -109 502.00 | | 191 419.00 |
DL TOTAL (I) | 253 176.00 | 61 756.00 | | 253 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 271.00 | 97 916.00 | | 33 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 045.00 | 37 611.00 | | 24 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 515.00 | 121 887.00 | | 108 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 831.00 | 84 900.00 | | 86 831.00 |
EA Autres dettes | 151 416.00 | 172 898.00 | | 151 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 079.00 | 515 214.00 | | 404 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 255.00 | 576 971.00 | | 657 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 1 422 017.00 | | 1 422 017.00 | 1 422 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 417.00 | | 1 422 417.00 | 1 422 417.00 |
FM Production stockée | | | 2 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 788.00 | | | -6 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | -1 733.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 805.00 | 1 197 703.00 | | 1 436 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 385.00 | 1 307 206.00 | | 1 245 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 419.00 | -109 502.00 | | 191 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 424.00 | 284 387.00 | | 117 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 971.00 | | 30 124.00 | 477 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 835.00 | 389 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 28 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 840.00 | 361 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 780.00 | | 30 124.00 | 448 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 488.00 | 53 293.00 | 112 591.00 | 351 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 191.00 | | 995.00 | 29 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 296.00 | 53 293.00 | 111 596.00 | 322 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 187.00 | 800.00 | | 12 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 187.00 | 800.00 | | 12 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 046.00 | 12 697.00 | 11 349.00 | 24 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 515.00 | 108 515.00 | | 108 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 416.00 | 151 416.00 | | 151 416.00 |
UX Autres créances clients | 195 351.00 | | | 195 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 565.00 | 11 440.00 | 21 125.00 | 32 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VP Divers | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 807.00 | 238 807.00 | | 238 807.00 |
VW T.V.A. | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 079.00 | 371 606.00 | 32 473.00 | 404 079.00 |