| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
AP Constructions | 3 959.00 | 2 898.00 | 1 060.00 | 3 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 528.00 | 258 680.00 | 77 848.00 | 336 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 025.00 | 94 338.00 | 56 686.00 | 151 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 709.00 | 384 113.00 | 135 596.00 | 519 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 423.00 | 12 187.00 | 54 236.00 | 66 423.00 |
BN En cours de production de biens | 160 698.00 | | 160 698.00 | 160 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 320.00 | 247.00 | 75 073.00 | 75 320.00 |
BZ Autres créances | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
CF Disponibilités | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 875.00 | 12 434.00 | 506 441.00 | 518 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 584.00 | 396 547.00 | 642 037.00 | 1 038 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 247 303.00 | 222 706.00 | | 247 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 242.00 | 69 596.00 | | 36 242.00 |
DL TOTAL (I) | 292 015.00 | 300 773.00 | | 292 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 428.00 | 34 813.00 | | 51 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 14 149.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 953.00 | 139 219.00 | | 197 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 722.00 | 88 417.00 | | 80 722.00 |
EA Autres dettes | 16 985.00 | 145 713.00 | | 16 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 022.00 | 422 313.00 | | 350 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 037.00 | 723 086.00 | | 642 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 562 504.00 | | 1 562 504.00 | 1 562 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 504.00 | | 1 562 504.00 | 1 562 504.00 |
FM Production stockée | | | 50 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 2 171.00 | | 6 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 584.00 | 1 503 254.00 | | 1 651 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 341.00 | 1 433 658.00 | | 1 615 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 242.00 | 69 596.00 | | 36 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 650.00 | 250 429.00 | | 241 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 434.00 | | 72 276.00 | 447 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 238.00 | | 72 276.00 | 419 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 361.00 | 49 752.00 | | 334 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 165.00 | 49 752.00 | | 306 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 247.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 987.00 | 247.00 | 800.00 | 12 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 987.00 | 247.00 | 800.00 | 12 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 953.00 | 197 953.00 | | 197 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
UX Autres créances clients | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VC Groupe et associés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 428.00 | 20 603.00 | 30 826.00 | 51 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 358.00 | 165 358.00 | | 165 358.00 |
VW T.V.A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 022.00 | 319 196.00 | 30 826.00 | 350 022.00 |