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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 918.00 | 41 835.00 | 16 083.00 | 57 918.00 |
AP Constructions | 5 075.00 | 3 559.00 | 1 516.00 | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 153.00 | 305 869.00 | 113 283.00 | 419 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 569.00 | 104 610.00 | 47 959.00 | 152 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 716.00 | 455 875.00 | 178 841.00 | 634 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 834.00 | 12 187.00 | 100 647.00 | 112 834.00 |
BN En cours de production de biens | 186 757.00 | 9 100.00 | 177 657.00 | 186 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 224.00 | 247.00 | 247 977.00 | 248 224.00 |
BZ Autres créances | 118 309.00 | | 118 309.00 | 118 309.00 |
CF Disponibilités | 155 509.00 | | 155 509.00 | 155 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 403.00 | 21 534.00 | 937 869.00 | 959 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 120.00 | 477 409.00 | 1 116 711.00 | 1 594 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 123 946.00 | 193 545.00 | | 123 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 483.00 | 80 400.00 | | 152 483.00 |
DL TOTAL (I) | 284 899.00 | 282 416.00 | | 284 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 931.00 | 304 213.00 | | 323 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 839.00 | 72 500.00 | | 113 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 809.00 | 175 018.00 | | 242 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 716.00 | 97 562.00 | | 83 716.00 |
EA Autres dettes | 67 514.00 | 26 735.00 | | 67 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 811.00 | 676 030.00 | | 831 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 711.00 | 958 446.00 | | 1 116 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FG Production vendue services | 2 220 957.00 | | 2 220 957.00 | 2 220 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 562.00 | | 2 221 562.00 | 2 221 562.00 |
FM Production stockée | | | 28 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 940.00 | 12 430.00 | | 6 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 940.00 | 12 466.00 | | 6 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 940.00 | 1 283.00 | | -6 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 839.00 | 16 531.00 | | 33 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 368.00 | 1 929 424.00 | | 2 293 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 885.00 | 1 849 023.00 | | 2 140 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 483.00 | 80 400.00 | | 152 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 342.00 | 190 271.00 | | 136 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 775.00 | | 97 197.00 | 564 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 255.00 | 634 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | 57 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 270.00 | 576 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 104.00 | | 16 800.00 | 43 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 671.00 | | 80 397.00 | 521 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 954.00 | 51 235.00 | 20 315.00 | 424 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 035.00 | 9 786.00 | 1 985.00 | 34 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 919.00 | 41 450.00 | 18 330.00 | 390 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
6T Sur comptes clients | 247.00 | | | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 810.00 | 242 810.00 | | 242 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
UX Autres créances clients | 247 928.00 | 247 928.00 | | 247 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 805.00 | 19 472.00 | 301 333.00 | 320 805.00 |
VI Groupe et associés | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 188.00 | 397 188.00 | | 397 188.00 |
VW T.V.A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 811.00 | 530 479.00 | 301 333.00 | 831 811.00 |