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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 839.00 | 45 948.00 | 12 891.00 | 58 839.00 |
AP Constructions | 5 075.00 | 3 934.00 | 1 140.00 | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 055.00 | 322 166.00 | 105 889.00 | 428 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 075.00 | 112 175.00 | 46 899.00 | 159 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 046.00 | 484 225.00 | 166 820.00 | 651 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 783.00 | 12 187.00 | 219 596.00 | 231 783.00 |
BN En cours de production de biens | 139 652.00 | 9 100.00 | 130 552.00 | 139 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 594.00 | | 379 594.00 | 379 594.00 |
BZ Autres créances | 145 936.00 | | 145 936.00 | 145 936.00 |
CF Disponibilités | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 127.00 | 21 287.00 | 1 054 840.00 | 1 076 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 173.00 | 505 512.00 | 1 221 660.00 | 1 727 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 176 429.00 | 123 946.00 | | 176 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 163.00 | 152 483.00 | | 168 163.00 |
DL TOTAL (I) | 353 063.00 | 284 899.00 | | 353 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 775.00 | 323 931.00 | | 314 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 882.00 | 113 839.00 | | 100 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 579.00 | 242 809.00 | | 248 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 809.00 | 83 716.00 | | 92 809.00 |
EA Autres dettes | 111 550.00 | 67 514.00 | | 111 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 596.00 | 831 811.00 | | 868 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 660.00 | 1 116 711.00 | | 1 221 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FG Production vendue services | 2 493 961.00 | | 2 493 961.00 | 2 493 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 946.00 | | 2 494 946.00 | 2 494 946.00 |
FM Production stockée | | | -70 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 005.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | 6 940.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | 6 940.00 | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | -6 940.00 | | -2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 762.00 | 33 839.00 | | 40 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 178.00 | 2 293 368.00 | | 2 430 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 014.00 | 2 140 885.00 | | 2 262 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 163.00 | 152 483.00 | | 168 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 717.00 | | 37 879.00 | 634 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 550.00 | 651 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 589.00 | 58 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 960.00 | 592 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 919.00 | | 3 510.00 | 57 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 798.00 | | 34 369.00 | 576 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 875.00 | 47 005.00 | 18 655.00 | 455 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 836.00 | 6 702.00 | 2 589.00 | 41 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 039.00 | 40 304.00 | 16 066.00 | 414 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
6T Sur comptes clients | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 534.00 | | 247.00 | 21 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 534.00 | | 247.00 | 21 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 580.00 | 248 580.00 | | 248 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |
UX Autres créances clients | 379 594.00 | 379 594.00 | | 379 594.00 |
VB T. V. A. | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 225.00 | 78 381.00 | 235 844.00 | 314 225.00 |
VI Groupe et associés | 80 882.00 | 80 882.00 | | 80 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 094.00 | 99 094.00 | | 99 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 757.00 | 553 757.00 | | 553 757.00 |
VW T.V.A. | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 597.00 | 632 753.00 | 235 844.00 | 868 597.00 |