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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
AP Constructions | 3 959.00 | 2 634.00 | 1 324.00 | 3 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 863.00 | 219 648.00 | 75 215.00 | 294 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 414.00 | 83 882.00 | 36 532.00 | 120 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 433.00 | 334 360.00 | 113 072.00 | 447 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 784.00 | 12 187.00 | 47 597.00 | 59 784.00 |
BN En cours de production de biens | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 520.00 | 800.00 | 201 720.00 | 202 520.00 |
BZ Autres créances | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
CF Disponibilités | 88 673.00 | | 88 673.00 | 88 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 000.00 | 12 987.00 | 610 013.00 | 623 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 434.00 | 347 347.00 | 723 086.00 | 1 070 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 222 706.00 | 53 286.00 | | 222 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 596.00 | 191 419.00 | | 69 596.00 |
DL TOTAL (I) | 300 773.00 | 253 176.00 | | 300 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 813.00 | 33 271.00 | | 34 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 149.00 | 24 045.00 | | 14 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 219.00 | 108 515.00 | | 139 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 417.00 | 86 831.00 | | 88 417.00 |
EA Autres dettes | 145 713.00 | 151 416.00 | | 145 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 313.00 | 404 079.00 | | 422 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 086.00 | 657 255.00 | | 723 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 260.00 | | 58 174.00 | 389 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 064.00 | | 58 174.00 | 361 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 190.00 | 42 171.00 | | 292 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 994.00 | 42 171.00 | | 263 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 219.00 | 139 219.00 | | 139 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |
UX Autres créances clients | 201 561.00 | | | 201 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 293.00 | 15 729.00 | 18 564.00 | 34 293.00 |
VI Groupe et associés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VP Divers | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 508.00 | 299 508.00 | | 299 508.00 |
VW T.V.A. | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 314.00 | 403 750.00 | 18 564.00 | 422 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |