| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 306.00 | 18 424.00 | 43 882.00 | 62 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 306.00 | 18 424.00 | 198 882.00 | 217 306.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 005.00 | 18 424.00 | 209 581.00 | 228 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 756.00 | 139 079.00 | | 137 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051.00 | -1 323.00 | | 1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 158 807.00 | 157 756.00 | | 158 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 080.00 | 20 747.00 | | 34 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 3 144.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 326.00 | | 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 299.00 | 4 507.00 | | 13 299.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 774.00 | 28 732.00 | | 50 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 581.00 | 186 488.00 | | 209 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 891.00 | 13 092.00 | | 26 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 939.00 | | 288 939.00 | 288 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 939.00 | | 288 939.00 | 288 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 680.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 920.00 | 49 653.00 | | 46 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 396.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 16 550.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -16 349.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 886.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 939.00 | 263 171.00 | | 288 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 887.00 | 264 493.00 | | 287 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051.00 | -1 323.00 | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 710.00 | | 22 335.00 | 197 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 217 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 62 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 710.00 | | 22 335.00 | 42 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 872.00 | 6 291.00 | 2 739.00 | 14 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 872.00 | 6 291.00 | 2 739.00 | 14 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 922.00 | 10 039.00 | 23 883.00 | 33 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 774.00 | 26 891.00 | 23 883.00 | 50 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 692.00 | 13 483.00 | | 15 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 067.00 | 4 551.00 | | 7 067.00 |
ST Autres comptes | 19 588.00 | 19 964.00 | | 19 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 086.00 | 35 515.00 | | 35 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 1 040.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 784.00 | 14 523.00 | | 16 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 741.00 | 60 030.00 | | 61 741.00 |