| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 625.00 | 43 119.00 | 20 506.00 | 63 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 625.00 | 43 119.00 | 175 506.00 | 218 625.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 846.00 | 43 119.00 | 182 727.00 | 225 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 045.00 | 148 845.00 | | 154 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 180.00 | 5 200.00 | | -3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 170 865.00 | 174 045.00 | | 170 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506.00 | 13 652.00 | | 3 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 56.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 273.00 | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 014.00 | 2 813.00 | | 8 014.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 861.00 | 16 810.00 | | 11 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 727.00 | 190 855.00 | | 182 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 861.00 | 13 365.00 | | 11 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 076.00 | | 315 076.00 | 315 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 076.00 | | 315 076.00 | 315 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 845.00 | 46 689.00 | | 49 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 2 138.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 076.00 | 288 964.00 | | 315 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 256.00 | 283 764.00 | | 318 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 180.00 | 5 200.00 | | -3 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 306.00 | | 1 319.00 | 217 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 306.00 | | 1 319.00 | 62 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 542.00 | 7 577.00 | | 35 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 542.00 | 7 577.00 | | 35 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 742.00 | 19 178.00 | | 21 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 208.00 | 6 036.00 | | 6 208.00 |
ST Autres comptes | 21 986.00 | 18 702.00 | | 21 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 399.00 | 34 529.00 | | 35 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179.00 | 1 621.00 | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 1 182.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 959.00 | 20 360.00 | | 22 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 593.00 | 59 267.00 | | 63 593.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |