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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 306.00 | 35 542.00 | 26 764.00 | 62 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 306.00 | 35 542.00 | 181 764.00 | 217 306.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 397.00 | 35 542.00 | 190 855.00 | 226 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 845.00 | 138 807.00 | | 148 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 200.00 | 10 038.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 174 045.00 | 168 845.00 | | 174 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 652.00 | 23 984.00 | | 13 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 3 392.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | 1 696.00 | | 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813.00 | 5 976.00 | | 2 813.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 810.00 | 35 065.00 | | 16 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 855.00 | 203 911.00 | | 190 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 365.00 | 21 495.00 | | 13 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 964.00 | | 288 964.00 | 288 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 964.00 | | 288 964.00 | 288 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 689.00 | 46 117.00 | | 46 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 3 027.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 964.00 | 292 305.00 | | 288 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 764.00 | 282 267.00 | | 283 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 200.00 | 10 038.00 | | 5 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 306.00 | | | 217 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 102.00 | 8 440.00 | | 27 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 102.00 | 8 440.00 | | 27 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 571.00 | 10 126.00 | 3 445.00 | 13 571.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 810.00 | 13 365.00 | 3 445.00 | 16 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 178.00 | 15 259.00 | | 19 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 036.00 | 6 741.00 | | 6 036.00 |
ST Autres comptes | 18 702.00 | 20 840.00 | | 18 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 529.00 | 33 199.00 | | 34 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 621.00 | 3 406.00 | | 1 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | 1 130.00 | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 360.00 | 16 389.00 | | 20 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 267.00 | 60 780.00 | | 59 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |