| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 211.00 | 28 560.00 | 26 651.00 | 55 211.00 |
BF Prêts | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 711.00 | 28 560.00 | 249 151.00 | 277 711.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CF Disponibilités | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 745.00 | 28 560.00 | 270 186.00 | 298 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 812.00 | 150 865.00 | | 132 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 176.00 | -18 054.00 | | -6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 146 635.00 | 152 812.00 | | 146 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 873.00 | 99 848.00 | | 96 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 248.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 85.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 594.00 | 30 190.00 | | 26 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 550.00 | 130 371.00 | | 123 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 186.00 | 283 182.00 | | 270 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 592.00 | 113 209.00 | | 44 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 232.00 | | 369 232.00 | 369 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 232.00 | | 369 232.00 | 369 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 926.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 761.00 | 53 670.00 | | 68 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 8 269.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 8 269.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 599.00 | 4 933.00 | | 8 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 599.00 | 4 948.00 | | 8 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | 3 321.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | -789.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 232.00 | 342 271.00 | | 375 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 408.00 | 360 325.00 | | 381 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 176.00 | -18 054.00 | | -6 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 427.00 | | 1 211.00 | 299 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 927.00 | 277 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 927.00 | 55 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 927.00 | | 1 211.00 | 76 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 484.00 | 7 404.00 | 14 327.00 | 35 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 484.00 | 7 404.00 | 14 327.00 | 35 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UP Prêts | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 805.00 | 17 847.00 | 78 959.00 | 96 805.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 356.00 | 1 856.00 | 67 500.00 | 69 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 550.00 | 44 592.00 | 78 959.00 | 123 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 651.00 | 26 137.00 | | 30 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 178.00 | 7 932.00 | | 8 178.00 |
ST Autres comptes | 25 359.00 | 18 916.00 | | 25 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 794.00 | 37 506.00 | | 1 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | 1 241.00 | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 916.00 | 27 378.00 | | 31 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 330.00 | 64 354.00 | | 35 330.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |