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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 306.00 | 27 102.00 | 35 204.00 | 62 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 306.00 | 27 102.00 | 190 204.00 | 217 306.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 012.00 | 27 102.00 | 203 911.00 | 231 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 807.00 | 137 756.00 | | 138 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 038.00 | 1 051.00 | | 10 038.00 |
DL TOTAL (I) | 168 845.00 | 158 807.00 | | 168 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 984.00 | 34 080.00 | | 23 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 2 938.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 441.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 976.00 | 13 299.00 | | 5 976.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 065.00 | 50 774.00 | | 35 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 911.00 | 209 581.00 | | 203 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 495.00 | 26 891.00 | | 21 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 305.00 | | 292 305.00 | 292 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 305.00 | | 292 305.00 | 292 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 117.00 | 46 920.00 | | 46 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 1 431.00 | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 305.00 | 288 939.00 | | 292 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 267.00 | 287 887.00 | | 282 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 038.00 | 1 051.00 | | 10 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 306.00 | | | 217 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 424.00 | 8 678.00 | | 18 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 424.00 | 8 678.00 | | 18 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 883.00 | 10 312.00 | 13 571.00 | 23 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 065.00 | 21 495.00 | 13 571.00 | 35 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 259.00 | 15 692.00 | | 15 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 741.00 | 7 067.00 | | 6 741.00 |
ST Autres comptes | 20 840.00 | 19 588.00 | | 20 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 199.00 | 35 086.00 | | 33 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 1 092.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 389.00 | 16 784.00 | | 16 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 780.00 | 61 741.00 | | 60 780.00 |