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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 166.00 | 225.00 | 4 391.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 63 932.00 | 14 784.00 | 49 148.00 | 63 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186.00 | 488.00 | 1 698.00 | 2 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 885.00 | 10 000.00 | 67 885.00 | 77 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 395.00 | 29 438.00 | 124 957.00 | 154 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
BZ Autres créances | 609 740.00 | | 609 740.00 | 609 740.00 |
CF Disponibilités | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 871.00 | | 663 871.00 | 663 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 266.00 | 29 438.00 | 788 828.00 | 818 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 649.00 | 91 569.00 | | 97 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062.00 | 6 079.00 | | 5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 108 211.00 | 103 149.00 | | 108 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 741.00 | 14 436.00 | | 9 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 121.00 | | 4 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 360.00 | 50 084.00 | | 43 360.00 |
EA Autres dettes | 622 660.00 | 662 190.00 | | 622 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 617.00 | 730 832.00 | | 680 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 828.00 | 833 980.00 | | 788 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 892.00 | | 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 062.00 | 6 079.00 | | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 135.00 | 3 802.00 | 1 499.00 | 17 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 355.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 323.00 | 3 447.00 | 1 499.00 | 13 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 401.00 | 632 401.00 | | 632 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 681.00 | 659 681.00 | | 659 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 617.00 | 680 617.00 | | 680 617.00 |