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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 63 932.00 | 26 623.00 | 37 309.00 | 63 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 395.00 | 788 085.00 | 43 309.00 | 831 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
BZ Autres créances | 1 954 377.00 | | 1 954 377.00 | 1 954 377.00 |
CF Disponibilités | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 973.00 | | 2 071 973.00 | 2 071 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 368.00 | 788 085.00 | 2 115 282.00 | 2 903 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 754 885.00 | 754 885.00 | | 754 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DG Autres réserves | | 133 620.00 | | |
DH Report à nouveau | -622 978.00 | | | -622 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666.00 | -756 598.00 | | -666.00 |
DL TOTAL (I) | 60 931.00 | 61 597.00 | | 60 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 980.00 | 26 917.00 | | 23 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 4 492.00 | | 7 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 220.00 | 31 191.00 | | 43 220.00 |
EA Autres dettes | 1 980 135.00 | 1 737 144.00 | | 1 980 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 351.00 | 1 799 888.00 | | 2 054 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 283.00 | 1 861 485.00 | | 2 115 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 918.00 | 242 184.00 | | 191 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 584.00 | 998 781.00 | | 192 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666.00 | -756 598.00 | | -666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 395.00 | | | 831 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 885.00 | | | 754 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 240.00 | 2 960.00 | | 30 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 849.00 | 2 960.00 | | 25 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980 134.00 | 1 980 134.00 | | 1 980 134.00 |
UX Autres créances clients | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VI Groupe et associés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954 377.00 | 1 954 377.00 | | 1 954 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 755.00 | 1 987 755.00 | | 1 987 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 351.00 | 2 054 351.00 | | 2 054 351.00 |