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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 63 932.00 | 20 703.00 | 43 229.00 | 63 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186.00 | 1 945.00 | 241.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 395.00 | 27 040.00 | 804 355.00 | 831 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
BZ Autres créances | 1 263 740.00 | | 1 263 740.00 | 1 263 740.00 |
CF Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 152.00 | | 1 301 152.00 | 1 301 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 547.00 | 27 040.00 | 2 105 508.00 | 2 132 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 754 885.00 | | 754 885.00 | 754 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 5 000.00 | | 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 620.00 | 102 711.00 | | 133 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075.00 | 30 910.00 | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 818 195.00 | 139 120.00 | | 818 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 674.00 | 16 614.00 | | 19 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 5 751.00 | | 10 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 242.00 | 44 564.00 | | 44 242.00 |
EA Autres dettes | 1 206 314.00 | 745 915.00 | | 1 206 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 312.00 | 812 843.00 | | 1 287 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 508.00 | 951 963.00 | | 2 105 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 363.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -363.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 538.00 | 208 696.00 | | 203 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 463.00 | 177 786.00 | | 201 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075.00 | 30 910.00 | | 2 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 395.00 | | 677 000.00 | 154 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 885.00 | | 677 000.00 | 77 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 351.00 | 3 688.00 | | 23 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 960.00 | 3 688.00 | | 18 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 988.00 | 1 225 988.00 | | 1 225 988.00 |
UX Autres créances clients | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VP Divers | 1 263 740.00 | 1 263 740.00 | | 1 263 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 322.00 | 1 298 322.00 | | 1 298 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 312.00 | 1 287 312.00 | | 1 287 312.00 |