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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 63 932.00 | 23 663.00 | 40 269.00 | 63 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 395.00 | 785 126.00 | 46 269.00 | 831 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
BZ Autres créances | 1 781 129.00 | | 1 781 129.00 | 1 781 129.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 216.00 | | 1 815 216.00 | 1 815 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 611.00 | 785 126.00 | 1 861 485.00 | 2 646 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 754 885.00 | 754 885.00 | | 754 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | 500.00 | | 2 575.00 |
DG Autres réserves | 133 620.00 | 133 620.00 | | 133 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 598.00 | 2 075.00 | | -756 598.00 |
DL TOTAL (I) | 61 597.00 | 818 195.00 | | 61 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 6 238.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 917.00 | 19 674.00 | | 26 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 10 844.00 | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 191.00 | 44 242.00 | | 31 191.00 |
EA Autres dettes | 1 737 144.00 | 1 206 314.00 | | 1 737 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 888.00 | 1 287 312.00 | | 1 799 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 485.00 | 2 105 508.00 | | 1 861 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 502.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -502.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 184.00 | 203 538.00 | | 242 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 782.00 | 201 463.00 | | 998 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 598.00 | 2 075.00 | | -756 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 395.00 | | | 831 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 885.00 | | | 754 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 039.00 | 3 201.00 | | 27 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 648.00 | 3 201.00 | | 22 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 145.00 | 1 737 145.00 | | 1 737 145.00 |
UX Autres créances clients | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781 128.00 | 1 781 128.00 | | 1 781 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 214.00 | 1 815 214.00 | | 1 815 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 888.00 | 1 799 888.00 | | 1 799 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |