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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 63 932.00 | 29 582.00 | 34 350.00 | 63 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 547.00 | 791 045.00 | 40 502.00 | 831 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
BZ Autres créances | 2 050 736.00 | | 2 050 736.00 | 2 050 736.00 |
CF Disponibilités | 384 724.00 | | 384 724.00 | 384 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 654.00 | | 2 473 654.00 | 2 473 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 201.00 | 791 045.00 | 2 514 156.00 | 3 305 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 754 885.00 | 754 885.00 | | 754 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DH Report à nouveau | -623 644.00 | -622 978.00 | | -623 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226.00 | -666.00 | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 62 158.00 | 60 931.00 | | 62 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 580.00 | 23 980.00 | | 24 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 7 017.00 | | 6 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 992.00 | 43 220.00 | | 61 992.00 |
EA Autres dettes | 2 359 193.00 | 1 980 135.00 | | 2 359 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 999.00 | 2 054 351.00 | | 2 451 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 156.00 | 2 115 283.00 | | 2 514 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 916.00 | 191 918.00 | | 211 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 689.00 | 192 584.00 | | 210 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226.00 | -666.00 | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 395.00 | | 153.00 | 831 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 885.00 | | 153.00 | 754 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 200.00 | 2 960.00 | | 33 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 809.00 | 2 960.00 | | 28 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383 773.00 | 2 383 773.00 | | 2 383 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050 736.00 | 2 050 736.00 | | 2 050 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 930.00 | 2 088 930.00 | | 2 088 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 999.00 | 2 451 999.00 | | 2 451 999.00 |