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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 3 023.00 | 685.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 798.00 | 45 508.00 | 127 290.00 | 172 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 205.00 | 59 255.00 | 183 950.00 | 243 205.00 |
BT Marchandises | 47 440.00 | 12 389.00 | 35 051.00 | 47 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
BZ Autres créances | 193 726.00 | | 193 726.00 | 193 726.00 |
CF Disponibilités | 378 240.00 | | 378 240.00 | 378 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 986.00 | 12 389.00 | 686 597.00 | 698 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 191.00 | 71 644.00 | 870 547.00 | 942 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
DG Autres réserves | | 67 274.00 | | |
DH Report à nouveau | -239 243.00 | | | -239 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 334.00 | -306 517.00 | | -3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 414 513.00 | 417 847.00 | | 414 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 719.00 | | | 82 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 663.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 293.00 | 130 792.00 | | 138 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 430.00 | 134 850.00 | | 145 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 193.00 | 124 389.00 | | 89 193.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 034.00 | 390 693.00 | | 456 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 547.00 | 808 539.00 | | 870 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 717.00 | 259 901.00 | | 264 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 522.00 | | 1 196 522.00 | 1 196 522.00 |
FG Production vendue services | 194 974.00 | | 194 974.00 | 194 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 496.00 | | 1 391 496.00 | 1 391 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 389.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 481.00 | 83 050.00 | | 26 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 517.00 | 2 224.00 | | 9 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 604.00 | 51 955.00 | | 45 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 121.00 | 54 179.00 | | 55 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 706.00 | 1 553.00 | | 36 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 254.00 | 46 731.00 | | 8 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | 3 078.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 508.00 | 51 362.00 | | 45 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 613.00 | 2 817.00 | | 9 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 401.00 | 3 574 679.00 | | 1 546 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 734.00 | 3 881 196.00 | | 1 549 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 334.00 | -306 517.00 | | -3 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488.00 | 5 856.00 | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 739.00 | | 125 305.00 | 370 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 087.00 | 55 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 839.00 | 243 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 752.00 | 176 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 952.00 | | 125 305.00 | 279 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 178.00 | 20 575.00 | 220 498.00 | 259 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 454.00 | 20 575.00 | 220 498.00 | 248 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 139.00 | 12 389.00 | 39 139.00 | 39 139.00 |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 442.00 | 12 389.00 | 39 442.00 | 39 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 442.00 | 12 389.00 | 39 442.00 | 39 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 389.00 | 39 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 430.00 | 145 430.00 | | 145 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
UX Autres créances clients | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
VB T. V. A. | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VC Groupe et associés | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 719.00 | 29 695.00 | 53 024.00 | 82 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 133.00 | | | 144 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 218.00 | 273 306.00 | 11 913.00 | 285 218.00 |
VW T.V.A. | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 741.00 | 264 717.00 | 53 024.00 | 317 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 541.00 | 29 846.00 | | 9 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 706.00 | 23 977.00 | | 23 706.00 |
ST Autres comptes | 129 924.00 | 220 510.00 | | 129 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 711.00 | 148 466.00 | | 55 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 190.00 | | |
YT Sous‐traitance | 153 487.00 | 200 067.00 | | 153 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 000.00 | 262 757.00 | | 150 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 830.00 | 19 799.00 | | 5 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 371.00 | 49 645.00 | | 15 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 587.00 | 556 135.00 | | 192 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 486.00 | 469 990.00 | | 248 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 827.00 | 855 777.00 | | 512 827.00 |