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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 453.00 | 14 284.00 | 169.00 | 14 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 176.00 | 4 481.00 | 2 695.00 | 7 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 895.00 | 131 837.00 | 95 058.00 | 226 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 063.00 | 39 314.00 | 4 749.00 | 44 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 500.00 | 189 916.00 | 114 583.00 | 304 500.00 |
BT Marchandises | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CF Disponibilités | 331 930.00 | | 331 930.00 | 331 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 673.00 | | 76 673.00 | 76 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 380.00 | | 574 380.00 | 574 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 879.00 | 189 916.00 | 688 963.00 | 878 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
DG Autres réserves | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
DL TOTAL (I) | 239 557.00 | | | 239 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 621.00 | | | 261 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 922.00 | | | 85 922.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 406.00 | | | 449 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 963.00 | | | 688 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 784.00 | | | 187 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 922.00 | | 1 545 922.00 | 1 545 922.00 |
FG Production vendue services | 232 503.00 | | 232 503.00 | 232 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 425.00 | | 1 778 425.00 | 1 778 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 093.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 823.00 | | | 1 860 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 152.00 | | | 1 761 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 113.00 | | 40 805.00 | 286 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 419.00 | 304 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 419.00 | 234 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 224.00 | | 229.00 | 14 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 914.00 | | 40 576.00 | 215 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 091.00 | 31 093.00 | 16 582.00 | 136 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 258.00 | 1 026.00 | | 13 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 833.00 | 30 067.00 | 16 582.00 | 122 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 031.00 | 17 282.00 | | 22 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 031.00 | 17 282.00 | | 22 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 031.00 | 17 282.00 | | 22 031.00 |
UG ‐ Financières | | 17 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 319.00 | 149 319.00 | | 149 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
UX Autres créances clients | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VC Groupe et associés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 014.00 | 176 101.00 | 11 913.00 | 188 014.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 074.00 | 253 074.00 | | 253 074.00 |