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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 9 170.00 | 2 413.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 804.00 | 190 249.00 | 139 554.00 | 329 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 752.00 | 213 872.00 | 153 880.00 | 367 752.00 |
BT Marchandises | 61 951.00 | | 61 951.00 | 61 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 931.00 | | 80 931.00 | 80 931.00 |
BZ Autres créances | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
CF Disponibilités | 736 967.00 | | 736 967.00 | 736 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 325.00 | | 98 325.00 | 98 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 388.00 | | 1 020 388.00 | 1 020 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 140.00 | 213 872.00 | 1 174 268.00 | 1 388 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
DG Autres réserves | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 630.00 | | | 211 630.00 |
DL TOTAL (I) | 378 921.00 | | | 378 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 234.00 | | | 226 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 517.00 | | | 314 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 224.00 | | | 139 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 371.00 | | | 115 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 347.00 | | | 795 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 268.00 | | | 1 174 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 830.00 | | | 480 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 495.00 | | 1 878 495.00 | 1 878 495.00 |
FG Production vendue services | 291 191.00 | | 291 191.00 | 291 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 686.00 | | 2 169 686.00 | 2 169 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 915.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 377.00 | | | -27 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 158.00 | | | 2 324 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 528.00 | | | 2 112 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 630.00 | | | 211 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 775.00 | | 80 930.00 | 333 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 063.00 | 11 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 952.00 | 367 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 889.00 | 341 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 346.00 | | 80 930.00 | 263 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 675.00 | 36 915.00 | 2 889.00 | 169 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 437.00 | 16.00 | | 14 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 238.00 | 36 899.00 | 2 889.00 | 155 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 314.00 | 10 172.00 | 39 314.00 | 39 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 314.00 | 10 172.00 | 39 314.00 | 39 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 224.00 | 139 224.00 | | 139 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 892.00 | 78 892.00 | | 78 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
UX Autres créances clients | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VI Groupe et associés | 226 234.00 | 226 234.00 | | 226 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 383.00 | 221 470.00 | 11 913.00 | 233 383.00 |
VW T.V.A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 830.00 | 480 830.00 | | 480 830.00 |