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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 453.00 | 14 437.00 | 16.00 | 14 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 7 319.00 | 4 264.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 763.00 | 147 919.00 | 103 843.00 | 251 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 063.00 | 39 314.00 | 4 749.00 | 44 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 775.00 | 208 989.00 | 124 785.00 | 333 775.00 |
BT Marchandises | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
BZ Autres créances | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CF Disponibilités | 580 252.00 | | 580 252.00 | 580 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 192.00 | | 89 192.00 | 89 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 342.00 | | 821 342.00 | 821 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 117.00 | 208 989.00 | 946 127.00 | 1 155 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
DG Autres réserves | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 859.00 | | | 163 859.00 |
DL TOTAL (I) | 330 292.00 | | | 330 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 898.00 | | | 323 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 817.00 | | | 128 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 143.00 | | | 146 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 836.00 | | | 615 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 127.00 | | | 946 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 938.00 | | | 291 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 036.00 | | 1 982 036.00 | 1 982 036.00 |
FG Production vendue services | 291 433.00 | | 291 433.00 | 291 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 469.00 | | 2 273 469.00 | 2 273 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 219.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 250.00 | | | 2 372 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 391.00 | | | 2 208 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 859.00 | | | 163 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 477.00 | | 63 834.00 | 316 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 536.00 | 333 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 536.00 | 263 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 048.00 | | 63 834.00 | 246 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 065.00 | 37 219.00 | 42 609.00 | 175 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | 76.00 | | 14 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 704.00 | 37 143.00 | 42 609.00 | 160 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
UX Autres créances clients | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VI Groupe et associés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 390.00 | 183 478.00 | 11 913.00 | 195 390.00 |
VW T.V.A. | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 938.00 | 291 938.00 | | 291 938.00 |