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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 10 639.00 | 944.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 411.00 | 231 064.00 | 106 347.00 | 337 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 359.00 | 256 156.00 | 119 204.00 | 375 359.00 |
BT Marchandises | 81 120.00 | | 81 120.00 | 81 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 052.00 | | 106 052.00 | 106 052.00 |
BZ Autres créances | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CF Disponibilités | 496 784.00 | | 496 784.00 | 496 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 146.00 | | 88 146.00 | 88 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 153.00 | | 814 153.00 | 814 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 513.00 | 256 156.00 | 933 357.00 | 1 189 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
DG Autres réserves | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 538.00 | | | 154 538.00 |
DL TOTAL (I) | 333 459.00 | | | 333 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 903.00 | | | 311 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 224.00 | | | 122 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 955.00 | | | 109 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 898.00 | | | 599 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 357.00 | | | 933 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 995.00 | | | 287 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 498.00 | | 2 041 498.00 | 2 041 498.00 |
FG Production vendue services | 331 449.00 | | 331 449.00 | 331 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 947.00 | | 2 372 947.00 | 2 372 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 490.00 | | | 2 464 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 952.00 | | | 2 309 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 538.00 | | | 154 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 752.00 | | 19 103.00 | 367 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 496.00 | 375 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 496.00 | 348 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 387.00 | | 19 103.00 | 341 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 701.00 | 42 906.00 | 10 794.00 | 203 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 248.00 | 42 906.00 | 10 794.00 | 189 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 172.00 | 10 172.00 | 20 344.00 | 10 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 172.00 | 10 172.00 | 20 344.00 | 10 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 172.00 | 10 172.00 | 20 344.00 | 10 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 224.00 | 122 224.00 | | 122 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
UX Autres créances clients | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
VB T. V. A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VI Groupe et associés | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 162.00 | 236 250.00 | 11 913.00 | 248 162.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 995.00 | 287 995.00 | | 287 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |