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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 935.00 | | 4 062 935.00 | 4 062 935.00 |
BZ Autres créances | 2 236 485.00 | | 2 236 485.00 | 2 236 485.00 |
CF Disponibilités | 782 789.00 | | 782 789.00 | 782 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 274.00 | | 3 019 274.00 | 3 019 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 209.00 | | 7 082 209.00 | 7 082 209.00 |
CU Autres participations | 4 062 935.00 | | 4 062 935.00 | 4 062 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 5 883 316.00 | | | 5 883 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 959.00 | | | 917 959.00 |
DL TOTAL (I) | 6 963 275.00 | | | 6 963 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 852.00 | | | 112 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 209.00 | | | 7 082 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 863.00 | | | -40 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 155.00 | | | 895 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 804.00 | | | -22 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 959.00 | | | 917 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 765.00 | | 298 170.00 | 3 764 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 062 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764 765.00 | | 298 170.00 | 3 764 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VC Groupe et associés | 2 090 540.00 | | | 2 090 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 112 852.00 | 112 852.00 | | 112 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 763.00 | | | 144 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 485.00 | 2 236 485.00 | | 2 236 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |