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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 935.00 | | 4 062 935.00 | 4 062 935.00 |
BZ Autres créances | 1 179 621.00 | | 1 179 621.00 | 1 179 621.00 |
CF Disponibilités | 4 302 023.00 | | 4 302 023.00 | 4 302 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 644.00 | | 5 481 644.00 | 5 481 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 544 579.00 | | 9 544 579.00 | 9 544 579.00 |
CU Autres participations | 4 062 935.00 | | 4 062 935.00 | 4 062 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 7 301 737.00 | 7 294 366.00 | | 7 301 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 688.00 | 207 370.00 | | 475 688.00 |
DL TOTAL (I) | 7 939 425.00 | 7 663 737.00 | | 7 939 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 704.00 | 600 416.00 | | 1 545 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 750.00 | | 6 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 674.00 | 1 295.00 | | 52 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 153.00 | 608 462.00 | | 1 605 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 544 579.00 | 8 272 199.00 | | 9 544 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 228.00 | -2 712.00 | | -5 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 495.00 | 225 945.00 | | 510 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 807.00 | 18 575.00 | | 34 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 688.00 | 207 370.00 | | 475 688.00 |