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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 935.00 | | 4 062 935.00 | 4 062 935.00 |
BZ Autres créances | 1 180 066.00 | | 1 180 066.00 | 1 180 066.00 |
CF Disponibilités | 3 029 198.00 | | 3 029 198.00 | 3 029 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 264.00 | | 4 209 264.00 | 4 209 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 272 199.00 | | 8 272 199.00 | 8 272 199.00 |
CU Autres participations | 4 062 935.00 | | 4 062 935.00 | 4 062 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 7 294 366.00 | 7 275 806.00 | | 7 294 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 370.00 | 218 560.00 | | 207 370.00 |
DL TOTAL (I) | 7 663 737.00 | 7 656 366.00 | | 7 663 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 416.00 | 281 274.00 | | 600 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 9 454.00 | | 6 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 462.00 | 290 728.00 | | 608 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 272 199.00 | 7 947 095.00 | | 8 272 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 712.00 | 10 664.00 | | -2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 945.00 | 246 257.00 | | 225 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 575.00 | 27 697.00 | | 18 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 370.00 | 218 560.00 | | 207 370.00 |