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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 935.00 | | 4 062 935.00 | 4 062 935.00 |
BZ Autres créances | 1 248 051.00 | | 1 248 051.00 | 1 248 051.00 |
CF Disponibilités | 3 309 043.00 | | 3 309 043.00 | 3 309 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 095.00 | | 4 557 095.00 | 4 557 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 620 030.00 | | 8 620 030.00 | 8 620 030.00 |
CU Autres participations | 4 062 935.00 | | 4 062 935.00 | 4 062 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 7 277 425.00 | 7 301 737.00 | | 7 277 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 337.00 | 475 688.00 | | 679 337.00 |
DL TOTAL (I) | 8 118 762.00 | 7 939 425.00 | | 8 118 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 842.00 | 1 545 704.00 | | 340 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 6 775.00 | | 10 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 000.00 | 52 674.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 267.00 | 1 605 153.00 | | 501 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 030.00 | 9 544 579.00 | | 8 620 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 079.00 | -5 228.00 | | -2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 000.00 | 510 495.00 | | 711 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 663.00 | 34 807.00 | | 31 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 337.00 | 475 688.00 | | 679 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 935.00 | | | 4 062 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 062 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062 935.00 | | | 4 062 935.00 |